私募基金排名前十强 基金托管

基金托管是什么意思?基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金管理公司或其他客户的委托,安全保管所托基金的资产,并办理有关资金清算,安全估值,会计核算,监督基金管理人投资运作等业务的经营活动 。基金公司向银行支付基金托管费,一般按照基金托管净值的一定比例支付 。基金托管业务包括证券投资基金,开放式基金和其他基金托管业务 。其他托管业务是指除开放式和封闭式基金托管业务以外的基金托管业务,主要有:全国社会保障基金托管,证券公司受托投资托管,合格境外机构投资者(QFII)证券投资托管,企业年金托管等 。
基金财产保管和基金托管的区别是?基金财产保管与基金托管的区别:
1、本质不同
基金托管人与基金管理人签订托管协议,并按照协议规定履行职责,同时收取一定的报酬 。在托管协议下,基金管理人负责运作和管理基金,同时支付给基金托管人一定的报酬 。
2、主体不同
基金管理通常是基金公司和证券公司,例如天弘基金、广发基金、泰康资产、东兴证券等 。基金托管则通常是商业银行,例如中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等 。
3、职责不同
【私募基金排名前十强 基金托管】基金托管是:托管人主要负责执行基金管理人的投资指令,并对基金管理人的投资运作进行监督管理 。同时审核基金资产、保存基金会记账册和记录、出具基金业绩报告等 。基金管理人则是负责基金资产的投资管理,提供基金理财服务,计算和公告基金资产和单位净值,并向基金持有人支付基金投资收益 。

    推荐阅读