重磅！公募大佬最新持仓变动曝光
随着上市公司一季报披露 ， 部分基金经理持仓情况也得以曝光 。
睿远基金傅鹏博加仓高能环境、新进万华化学成为前十大流通股股东 ， 表现出对周期股的青睐 。去年股基冠军赵诣大幅加仓振芯科技 。
但在医药股通策医疗的操作上 ， 明星基金经理操作略显分化 ， 张坤、归凯减持 ， 但葛兰却加了仓 ， 此外 ， 高毅资产孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金 ， 新进成为通策医疗前十大股东 。
傅鹏博青睐周期股
傅鹏博在一季度对化工股表现出极强兴趣 ， 大手笔增持万华化学和高能环境 。
4月9日 ， 万华化学披露“靓丽”一季报：一季度归属于母公司所有者的净利润66.21亿元 ， 同比增长380.82%；营业收入313.12亿元 ， 同比增长104.08%；基本每股收益2.11元 ， 同比增长379.55% 。
傅鹏博管理的睿远成长价值混合目前持该股1271万股 ， 新进前十大流通股 ， 位列第八位 。据其管理基金的2020年年报显示 ， 傅鹏博持有万华化学432万股 ， 持有市值位居其持仓第26位 。这意味着一季度傅鹏博增持839万股 ， 可谓大手笔加仓 。
从万华化学一季度表现来看 ， 股价如同坐了过山车 。元旦过后 ， 万华化学股价从低点88.70元一路上行至高点150.18元 ， 随后则一路下行至最新的106.9元 ， 最新市值3356亿元 。此外 ， 牛散孙惠刚在一季度减持该股超5700万股 。
除了大幅加仓万华化学 ， 傅鹏博在一季度还加仓了高能环境 。
高能环境近日发布2021年第一季度报告 ， 公司实现营业收入12.65亿元 ， 同比增长55.57%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元 ， 同比增长69.22% 。
傅鹏博亦在当季进行了加仓 ， 目前持股2288.44万股 ， 位列前十大流通股第五位 ， 持有市值超4亿元 。傅鹏博从去年二季度开始持有高能环境 ， 彼时股价在12元附近 ， 最新收盘价19.76元 ， 涨幅超六成以上 。
傅鹏博曾在睿远成长价值混合2020年年报中表示 ， 从个股来看 ， 主要配置了中长期基本面扎实、内生增长持续性好的行业领军公司 ， 并且考察了公司的中长期盈利能力和估值的匹配度 ， 以期为投资留出一定的安全边际 。
此外 ， 也有其他基金经理涉足周期股 。中钢国际一季度显示 ， 季内实现净利润1.24亿元 ， 同比增长1232.18% 。从机构持有情况来看 ， 许定晴管理的中海优质成长持有776.80万股 ， 新进前十大流通股东 。但从该基金去年四季度的持仓中 ， 鲜见涉及钢铁题材 。
赵诣加仓芯片股
凭借新能源一战成名的赵诣 ， 在一季度全面加仓芯片股：振芯科技 。
振芯科技一季度显示 ， 公司实现营业收入1.7亿元 ， 同比增长150%；归属于上市公司股东的净利润3766亿元 ， 同比增长717.81% 。
赵诣当季进行了大幅加仓 ， 旗下管理的农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0分别增持659万股和377万股 ， 成为第二大和第三大流通股东 。农银汇理研究精选新进成为前十大流通股东 ， 位列第八 ， 持股数达到371万股 。这意味着 ， 截至一季度 ， 赵诣合计持有振芯科技2598万股 ， 持有市值接近5亿元 。
从振芯科技的股价来看 ， 在春节后达到21.65元的高点后 ， 便一路下跌 ， 此后进入震荡期 ， 最低时股价为14.28元 ， 相比高点跌去超三分之一 ， 最近一个月又小幅上行 ， 最新收盘价16.69元 。
除了芯片属性 ， 振芯科技还具备军工属性 。据公司介绍 ， 其多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务 ， 主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、高性能集成电路、北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统 。
通策医疗操作分化
但在医药股通策医疗的操作上 ， 明星基金经理操作出现分化 。在该季度 ， 张坤和归凯减持 ， 葛兰加仓 ， 此外高毅资产孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金 ， 则新进成为通策医疗前十大股东 。
具体来看 ， 张坤管理的易方达中小盘在持股数从去年末的930万股 ， 变为700万股 ， 减持了230万股 ， 减持比例接近四分之一 。此外 ， 归凯管理的嘉实新兴产业股票 ， 也进行了小幅减持 ， 减持比例接近8% 。
【重磅！公募大佬最新持仓变动曝光】张坤是从去年二季度成为通策医疗的前十大流通股东 ， 彼时股价尚不足150元 ， 此后一路上涨 ， 到2020年底涨至392元高点 ， 尽管在春节后亦迎来暴跌 ， 最低跌至210元左右 。就最新收盘价来看 ， 通策医疗较前期底部反弹已超30% 。
但葛兰的操作则刚好相反 ， 其管理的中欧医疗健康混合在今年一季度加仓了450.9万股 ， 加仓比例超过1倍 ， 一跃成为第四大流通股 。此外 ， 高毅资产孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金 ， 新进成为通策医疗前十大股东 ， 持股数为272万股 。
通策医疗一季度业绩显示 ， 当季营收约6.31亿元 ， 同比增长221.59% 。净利润约1.64亿元 ， 同比增长962.95% 。
国金证券在最新的研报中提到 ， 看好公司在民营口腔医疗服务行业的龙头地位 ， 公司业务模式可持续复制 ， 业绩有望维持较快增长 。但风险点有医疗事故风险、口腔医院扩张不及预期、以及省外扩张计划不及预期 。
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