银行存款是指什么呢
【银行存款是指什么呢】
银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金 。企业按规 定在其所在地银行开设账户，并且应严格按照银行结算制度进行银行存款 的收付及转账业务的结算 。银行存款账户必须存入保证企业进行支付的资 金，不得签发空头支票 。企业的银行存款由出纳人员进行管理，出纳人员 不得兼记总账 。银行存款有关票据要由专人保管和签发，票据的签发必须 经专人审批 。企业的银行存款应定期与银行对账单进行核对，至少每月核 对一次 。
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